受領と原本保存
紙、写真、メール添付、PDFを受け取り、原本とAI作業物を分けて保持する。
会計資料AI前処理支援
まとめPDFを証憑単位に分け、通帳との対応候補を付け、候補なし・不足・重複を同じ一覧にします。
原本を変更せず、現在の会計ソフトのまま使えます。AIが候補を作り、最終判断は担当者が行います。
残っている作業
会計ソフト投入前に残る作業。
AI-OCRやクラウド会計が扱いやすい入力へ整えるまでに、資料の分割・確認・保存・照合が残っています。
分割・分類・命名
複数文書PDFを証憑単位へ分け、日付・取引先・金額・書類種類を確認する。
台帳・照合・不足確認
証憑を1行1件で管理し、通帳・仕訳との照合候補、未紐付け、不足を一覧化する。
現場の前提
1ファイル1証憑ではない現場を前提にする。
顧問先が数十ページをまとめてスキャンする、複数書類が混在する、日付や金額が読めない。この入口を飛ばして後工程だけを自動化しません。
届く入力
- 数十ページのまとめPDF
scan001.pdf等の不明な名称- 請求書・領収書・明細の混在
- 紙、写真、メール、Driveの混在
次工程へ渡す出力
- 原本と分離された作業物
- 証憑単位の標準ファイル
- 1行1証憑の台帳
- 候補・不足・例外の一覧
入力から成果物まで
入力資料から、確認可能な成果物まで。
ファイルを加工して終わらず、原本を保全したまま、判定できなかった例外一覧と承認の記録を残します。特定の会計ソフトに依存せず、次工程が判断できる状態まで仕上げます。
5つの工程
原本保全から、承認済みデータの引き渡しまで。
自動処理だけで完結させず、候補・例外・不足を人が確認できる地点を工程内に残します。
-
01
原本を保全
受領時の資料をそのまま残し、作業領域を分けます。
-
02
作業用コピーを整理
PDFを証憑単位に分け、OCR・分類・命名を行います。
-
03
台帳と候補を作成
1行1証憑で管理し、通帳・仕訳との照合候補を付けます。
-
04
人が確認・承認
候補なし・重複・不足・例外を確認し、必要なら修正します。
-
05
次工程へ引き渡す
承認済みだけを、会計ソフト・AI・監査へ渡せる状態にします。
承認境界：原本を自動変更せず、未確認の候補を本番へ反映しません。
実運用サンプル
候補・要確認・不足が、同じ一覧で分かります。
実際の通帳照合結果の構造を基に、公開用として社名・日付・金額を変更して再構成しました。AIは候補と理由を作り、担当者が確認・承認します。
3つの成果物
AIが扱えるデータを作る、3つの作業メニュー。
原本を保全したまま、次の担当者が確認・判断できる成果物へ整えます。
資料整備パック
分割＋命名＋証憑台帳。
標準名と1行1証憑の台帳。判定不能分は要確認・対象外として明示。
通帳照合パック
台帳と通帳の照合候補を作成。
対応候補を信頼度付きで付与、または候補なしを明示。
不足資料パック
通帳・仕訳・証憑の照合と不足一覧。
不足・重複・未紐付けを一覧化。
お試し範囲
お試し範囲の上限。
小さく試して効果を測るため、ページ数、通帳行、仕訳行まで範囲を限定し、資料の状態と例外を確認してから対象を確定します。
| 項目 | 上限 | 考え方 |
|---|---|---|
| ファイル数 | 100 | 1ファイル内のページ数も確認 |
| ページ数 | 300 | まとめPDFを含む総ページ |
| 対象口座数 | 1 | 通帳照合を含む場合 |
| 通帳行数 | 300 | 対象期間内の取引行 |
| 仕訳行数 | 500 | 不足資料パックを含む場合 |
| 会計データ形式 | 1 | 1種類の出力形式 |
| 対象期間 | 1顧問先・1期間または1か月 | 効果測定できる範囲へ限定 |
見積もり
見積もり時に確認する項目。
資料の量と対象範囲を確認し、実証後に公開する正式な料金へ反映します。
- 対象ページ数
- 対象口座数（通帳照合を含む場合）
- 仕訳行数（不足資料の洗い出しを含む場合）
- 顧問先数・対象期間
仕上がりの定義
仕上がりの定義（どこまでやれば完了か）。
そのまま次に使える状態にするか、できないものは「なぜできないか」を書いて返します。全自動・丸投げではありません。
処理済み
契約したパックの成果物へ反映できたもの。
要確認・候補なし
人の判断が必要、または対応候補が存在しないもの。
対象外・失敗
処理できない理由、契約範囲外、再処理条件を明示したもの。
共通定義：次工程（会計AI・会計ソフト・監査）へ渡せる状態、または、要確認・対象外・失敗理由が明示された状態。
無料の対象確認
事前回答後の20分で確認すること。
事前ヒアリングを確認したうえで、現在の工程、件数、使用システム、最も時間がかかる作業を確認し、支援対象になるかを双方で判断します。
対象と量
顧問先数、月間資料数、ページ数、口座・仕訳行数。
現在の工程
受領、保存、分割、命名、台帳、照合、不足確認の担当と時間。
安全な確認方法
機密資料を送らず、画面共有や匿名化サンプルで次の確認方法を相談。
受付状況
現在は試験提供中です。
資料の量・形式・例外率で作業範囲が変わるため、現在の検証結果をもとに正式価格を設計しています。
会計資料AI前処理診断（会計ソフトに入れる前のデータ整備）
1事務所・1業務フローを確認し、問題一覧、対象工程、概算件数、実証提案を作る段階。
ミニ・標準パイロット
限定した顧問先・期間・パックで成果物と例外を作り、改善前後を測定する段階。
本導入・継続支援
実証で効果と採算を確認した範囲だけを、ルール、承認、ログ、運用手順へ落とす段階。
現在の受付範囲：無料の対象確認のみです。正式価格での販売、有料のお申し込み、機密資料の受領はまだ開始していません。正式な料金と有料申込の開始は、実証で提供範囲と採算を確認後、お知らせで告知します。
効果測定
改善効果は、サンプルで比較して測る。
記憶による概算だけにせず、同種資料の従来処理とデータ整備支援を比較します。
- 同種資料10〜20ファイルを従来方法で処理し、人の作業時間を記録
- 同等資料をデータ整備支援で処理
- 機械処理時間と人の確認時間を分離
- 100ファイル換算で改善前後を比較
- 顧客と結果を確認し、導入判断に使用
安全性
原本・承認・ログを外さない。
AIは候補作成を補助し、責任を伴う判断と反映は人が行います。
原本保護
- 原本を変更しない
- 作業領域を分離
- アクセス範囲を限定
人による承認
- 本番に反映せず、結果だけ先に確認
- 承認済みだけを反映
- 税務・会計判断は代行しない
追跡可能性
- 実行・承認ログ
- 例外・不足・失敗一覧
- 必要に応じて元の状態へ戻す
対象外
私たちがやらないこと（専門家の領域）。
データ整備支援と、専門家が担う判断・申告・無制限な個別開発を分けます。
- 税務判断・会計判断の代行
- 申告内容や仕訳の正しさの保証
- 固定の削減率・正解率の保証
- 承認なしの原本変更・本番反映
- 契約件数を超える追加資料
- 複数会計システムへの同時対応
- 無制限な顧客固有例外の開発
- LINE・通常メールでの機密証憑受領
確認済み実績
実務記録から確認できた最低実績。
ログ導入前や未集計分を含めず、定義を分けて掲載しています。
通帳3,480取引
13口座の通帳履歴を統一形式へデータ化。
実行ログ1,082件
ユニーク証憑数ではなく、照合処理のログ件数。
仕訳1,223行
会計ソフト取込形式まで作成した行。
よくある質問
よくある確認。
範囲、精度、安全性、資料の扱いを事前に確認できます。
すべて自動処理されますか？
いいえ。AIは候補作成を補助し、要確認・対象外・失敗も明示します。人の確認と承認を前提にします。
会計ソフトを変更する必要がありますか？
原則として、現在の会計ソフトやAI-OCRへ渡す前工程を対象にします。
最初の相談で資料を送りますか？
送りません。初回の対象確認では機密資料を受領せず、匿名の概数で工程・件数・困りごとを確認します。
次の一歩
自社が支援対象になりそうか、まず確認できます。
初回確認に機密資料は不要です。回答内容を確認し、支援対象になる可能性がある場合に20分のGoogle Meetをご案内します。